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温州市车辆停泊开发服务有限公司财务收支以及资产、负债情况审计结果公告
时间:2018-1-3 8:54:20 来源: 字号:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定,鹿城区审计局派出审计组,自2016年2月29日至7月18日,对温州市车辆停泊开发服务有限公司2013至2015年度的财务收支以及资产、负债情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。温州市车辆停泊开发服务有限公司及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性、完整性负责,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

温州市车辆停泊开发服务有限公司(下称咪表公司)于2000年9月11日经市人民政府批准创办的国有独资企业。原系温州市交通投资集团有限公司全资子公司,注册资金壹佰万元,适用《企业会计准则》。主要从事城市道路停车、场库停车服务及相关技术和设施的开发。根据市委专题会议纪要[2012]14号文件精神及区政府温鹿政[2012]41号文件,2012年4月28日上午召开由各相关单位参加的划转宣布大会,咪表公司成建制(人财物)划转到鹿城区与鹿城区公共泊位管理服务中心(下称泊位中心)整合。2013年6月归属于温州市鹿城区城市管理与行政执法局管理,2014年6月鹿城区行政执法局与温州交投集团办理资产划转落地(泊位中心为咪表公司股东),工商法人变更(法人为上级委派)。

2011年9月由市国资委、市编办定编为222人。其中职员38名,工人184人。目前职员22人(含2人未享受职员薪酬,3人是划转后通过招聘和随军属家安置),工人197人。公司设有董事会、监事会,总经理室下设办公室、咪表管理部、技术开发部、业务拓展部、财务部等5个部门,以及信息台、巡查和咪表监管队伍。         

审计结果表明,2015年鹿城区公共泊位管理服务中心和温州市车辆停泊开发服务有限公司整合后,统一收费标准、统一管理队伍,解决了历史遗留问题。针对咪表设施老旧的问题,公司研发了微信补时欠费查询系统,提高了工作效率。但同时,审计还发现了公司在财务管理、收费业务管理以及人事管理上存在一些不规范问题亟待改进。

二、审计发现的主要问题

(一)账外购物卡。温州市车辆停泊开发服务有限公司个别员工将购买水产品购物卡、超市购物卡、书券时的打折换成相应的购物卡存在账外。

(二)会计报表编制存在的问题。1.少计成本,2.预收款沉淀资金转收入具有随意性,3.应收账款未反映。

(三)会计报表编制存在的问题。1.少计成本,2.预收款沉淀资金转收入具有随意性,3.应收账款未反映。

(四)咪表计费存在的问题。1.缴费记录中存在未扣减免费时间15分钟的缴费纪录,2. 存在超出收费时段 “上午8时至24时”的收费纪录,3. 存在重复对车辆停泊时间计费的记录。

(五)咪表收费内控存在的问题。1.未经授权审批删除欠费数据,2.个别私车被授予咪表泊位免费停放的权限。

(六)咪表财务、预算政策执行情况存在的问题。1.未实行“收支两条线”,2.薪酬总额和分配方案未经审核。3.未编制国有资本经营预算。

(七)银行账户的开设未经集体决策。大额度资金运作事项未进行集体研究决定。

(八)现金管理存在的问题。1.现金营业款未及时上交银行,2.大额现金支出。

(九)智能停车场收费系统未及时启用形成监管漏洞。实地检查发现有停车场管理人员有私收、截留现金的情况。

(十)长期在编不在岗员工仍然领取各项薪酬补贴。员工长期不在岗期间,酬薪待遇照领。

三、审计处理情况及建议

对审计发现的问题,鹿城区审计局已依法出具了审计报告和处理决定。

审计建议,(一)严肃执行财经纪律,提升内部控制管理。严禁在账外私设一切钱财物形式的“小金库”,所有收入必须真实、准确、及时入账,所有支出必须严格按照《企业会计制度》和内部控制制度的要求执行。(二)完善公司预算管理,制定酬薪分配方案。要严格按照预算法的要求,做好经营预算的编制工作;做好年度酬薪总额和分配方案的制定、报批、备案工作。(三)加强下属单位管理,杜绝国有资产流失。加强对下属子公司及停车场的管理,收入应及时上解并加强对收费员的监督,不得将公司本部人员工资、福利在下属公司列支。(四)注重业务创新开发,提高智能管理水平。加快智慧停车收费管理系统的开发应用以及落实部署,完善智能化停车计时、出入库管理、收费功能,对已建成的智能化停车收费应及时投入应用。

四、审计整改情况对发现的问题,辆停泊开发服务有限公司进行了整改,完善了内控制度,对相关责任人员进行了处理 。


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